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선물환/스왑거래
선물환/스왑거래
선물환거래를 통해 고객기업의 수출/수입계약에 따른 환율 변동 위험을 헤지(hedge)함으로써 고객기업의 안정적인 경영활동을 지원하는 제도.
- 사례 1: 수입대금 결제 예정 시, 선물환 매입계약 체결
- A기업은 3개월 후 수입결제(USD/KRW)예정 오늘 환율 1,200.00원 환율 상승 위험 Cover위해 수출입은행과 1개월 후에 1달러당 1,202.00원에 선물환 매입계약 체결
- (스왑포인트 : 2원)
- 결제 환율이 1,202.00원으로 확정됨
- 사례 2: 수출 계약 체결 후, 선물환 매도계약 체결
- A기업은 10만달러 수출계약을 체결 오늘 환율 1,200.00원 환율 하락 위험 Cover위해 수출입은행과 1개월 후에 1달러당 1,201.00원에 선물환 매입계약 체결
- (스왑포인트 : 1원)
- 결제 환율이 1,201.00원으로 확정됨
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