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금리정보

외화기준금리 기준일 선택

SOFR

조회기준일 : 2022.07.08

금리정보 외화기준금리 SOFR 상세내용
통화 익일물

조회된 데이터가 없습니다.

고시일 현재 뉴욕Fed(NY Fed)의 2영업일 전 오전 8시 SOFR rate

Term SOFR

시카고 상품거래소 고시 금리(크롬 브라우저 사용 권장) :
https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html

당행은 시카고상품거래소(CME Group)의 2영업일 전 오전 5시 금리를 적용

ESTR

조회기준일 : 2022.07.08

금리정보 외화기준금리 ESTR 상세내용
통화 익일물

조회된 데이터가 없습니다.

고시일 현재 유럽중앙은행(ECB)의 2영업일 전 오전 8시 ESTR rate

EURIBOR

조회기준일 : 2022.07.08

금리정보 외화기준금리 EURIBOR 상세내용
통화 1월 3월 6월 12월

조회된 데이터가 없습니다.

고시일 현재 유럽자금시장협회(EMMI)의 2영업일 전 오전 11시 EURIBOR rate

TONA

조회기준일 : 2022.07.08

금리정보 외화기준금리 TONA 상세내용
통화 익일물

조회된 데이터가 없습니다.

고시일 현재 일본중앙은행(BOJ)의 1영업일 전 오전 10시 TONA rate

TIBOR

조회기준일 : 2022.07.08

금리정보 외화기준금리 TIBOR 상세내용
통화 1월 3월 6월 12월

조회된 데이터가 없습니다.

고시일 현재 일본중앙은행(JBA)의 1영업일 전 오전 11시 TIBOR rate

SWAP(RFR)

조회기준일 : 2022.07.08

금리정보 외화기준금리 SWAP(RFR) 상세내용
통화 6월 12월 2년

조회된 데이터가 없습니다.

LIBOR

조회기준일 : 2022.07.08

금리정보 외화기준금리 LIBOR 상세내용
통화 1월 3월 6월 12월

조회된 데이터가 없습니다.

고시일 현재 런던국제금융시장의 2영업일 전 오전 11시 LIBO rate

SWAP(LIBOR)

조회기준일 : 2022.07.08

금리정보 외화기준금리 SWAP(LIBOR) 상세내용
통화 6월 12월 2년

조회된 데이터가 없습니다.

CIRR

조회기준일 : 2022.07.08

금리정보 외화기준금리 CIRR 상세내용
통화 5년 이하 8.5년 이하 8.5년 초과
USD 3.79 3.87 3.92
EUR 1.49 1.8 1.95
JPY 0.96 1.01 1.12

금리용어

CIRR (Commercial Interest Reference Rate : 참고상업금리)

표시통화국가의 국채 수익율에 1%를 가산한 수준
OECD 사무국이 매월 15일 기준으로 고시

기준금리

외화표시 고정금리 : 통화별 스왑금리
외화표시 변동금리 : SOFR/ESTR(EURIBOR)/TONA(TIBOR)/SONIA/LIBOR
원화표시 고정금리 : 수은채 유통수익률
원화표시 변동금리 : 수은채 유통수익률

가산율

차주의 신용도, 대출기간, 기업규모 당행과의 거래관계 등에 따라 추가되는 금리

SOFR : Secured Overnight Financing Rate

미국 무위험지표금리(고시일 현재 뉴욕Fed(NY Fed)의 2영업일 전 오전 8시 SOFR rate)

ESTR : Euro Short-Term Rate

유로 무위험지표금리(고시일 현재 유럽중앙은행(ECB)의 2영업일 전 오전 8시 ESTR rate)

EURIBOR : Euro Interbank Offered Rate

고시일 현재 유럽자금시장협회(EMMI)의 2영업일 전 오전 11시 EURIBOR rate

TONA : Tokyo Overnight Average Rate

일본 무위험지표금리(고시일 현재 일본중앙은행(BOJ)의 1영업일 전 오전 10시 TONA rate)

TIBOR : Tokyo Interbank Offered Rate

고시일 현재 일본중앙은행(JBA)의 1영업일 전 오전 11시 TIBOR rate

SONIA : Sterling Overnight Index Average

영국 무위험지표금리(고시일 현재 영국중앙은행(BOE)의 2영업일 전 오전 9시 SONIA rate)

LIBOR

런던은행간 대출금리(고시일 현재 런던국제금융시장의 2영업일 전 오전 11시 LIBO rate)

KORIBOR

국내시중은행간 단기차입평균제시금리 (offer rate)

고정금리

대출취급당시의 금리가 대출약정기간 동안 동일하게 적용되는 금리

변동금리

대출약정기간동안 기준이 되는 금리가 변경됨에 따라 변경 적용되는 금리

대외여신(보증/대출)프리미엄

외국인 앞 상환기간 2년 이상의 중장기 수출거래 지원의 경우 OECD 수출신용협약에 따라 차주로부터 국가신용등급 및 대출기간 등에 따라 징수하는 위험수수료

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