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금리정보

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SOFR

조회기준일 : 2024.03.29

금리정보 외화기준금리 SOFR 상세내용
통화 익일물

조회된 데이터가 없습니다.

고시일 현재 뉴욕Fed(NY Fed)의 2영업일 전 오전 8시 SOFR rate

SOFR 금리 사용은 뉴욕연방준비은행 홈페이지(newyorkfed.org)에 게시되어있는 Term of Use 내용에 따릅니다. 뉴욕연방준비은행은 수출입은행의 SOFR금리 게시에 대한 책임이 없고, 특정 재게시에 대한 인가 또는 승인하는 행위를 하지 않으며 고객의 사용에 대한 어떠한 책무도 지지 않음을 알려드립니다.
The SOFR is subject to the Terms of Use posted at newyorkfed.org. The New York Fed is not responsible for publication of the SOFR by the Export-Import Bank of Korea, does not sanction or endorse any particular republication, and has no liability for your use.

Term SOFR

시카고 상품거래소 고시 금리(크롬 브라우저 사용 권장) :
https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html

당행은 시카고상품거래소(CME Group)의 2영업일 전 오전 5시 금리를 적용

ESTR

조회기준일 : 2024.03.29

금리정보 외화기준금리 ESTR 상세내용
통화 익일물

조회된 데이터가 없습니다.

고시일 현재 유럽중앙은행(ECB)의 2영업일 전 오전 8시 ESTR rate

EURIBOR

조회기준일 : 2024.03.29

금리정보 외화기준금리 EURIBOR 상세내용
통화 1월 3월 6월 12월

조회된 데이터가 없습니다.

고시일 현재 유럽자금시장협회(EMMI)의 2영업일 전 오전 11시 EURIBOR rate

TONA

조회기준일 : 2024.03.29

금리정보 외화기준금리 TONA 상세내용
통화 익일물

조회된 데이터가 없습니다.

고시일 현재 일본중앙은행(BOJ)의 1영업일 전 오전 10시 TONA rate

TIBOR

조회기준일 : 2024.03.29

금리정보 외화기준금리 TIBOR 상세내용
통화 1월 3월 6월 12월

조회된 데이터가 없습니다.

고시일 현재 일본중앙은행(JBA)의 1영업일 전 오전 11시 TIBOR rate

SWAP(RFR)

조회기준일 : 2024.03.29

금리정보 외화기준금리 SWAP(RFR) 상세내용
통화 6월 12월 2년

조회된 데이터가 없습니다.

LIBOR

조회기준일 : 2024.03.29

금리정보 외화기준금리 LIBOR 상세내용
통화 1월 3월 6월 12월

조회된 데이터가 없습니다.

고시일 현재 런던 IBA의 2영업일 전 오전 11시55분 LIBOR rate

런던기준일 6.30자 이후 고시되는 LIBOR는 대표성이 없는 합성리보 금리(Synthetic LIBOR)*임에 유의 부탁드립니다.
* (해당 현지기준일의)Term SOFR + ISDA 조정값

SWAP(LIBOR)

조회기준일 : 2024.03.29

금리정보 외화기준금리 SWAP(LIBOR) 상세내용
통화 6월 12월 2년

조회된 데이터가 없습니다.

CIRR

조회기준일 : 2024.03.29

금리정보 외화기준금리 CIRR 상세내용
통화 5년 이하 8.5년 이하 8.5년 초과
USD 5.33 5.26 5.19 5.2 5.21 5.21 5.21 5.21
EUR 3.49 3.36 3.31 3.3 3.32 3.35 3.39 3.43
JPY 1.14 1.23 1.32 1.35 1.43 1.53 1.62 1.72

금리용어

CIRR (Commercial Interest Reference Rate : 참고상업금리)

표시통화국가의 국채 수익율에 1%를 가산한 수준
OECD 사무국이 매월 15일 기준으로 고시

기준금리

외화표시 고정금리 : 통화별 스왑금리
외화표시 변동금리 : SOFR/ESTR(EURIBOR)/TONA(TIBOR)/SONIA/LIBOR
원화표시 고정금리 : 수은채 유통수익률
원화표시 변동금리 : 수은채 유통수익률

가산율

차주의 신용도, 대출기간, 기업규모 당행과의 거래관계 등에 따라 추가되는 금리

SOFR : Secured Overnight Financing Rate

미국 무위험지표금리(고시일 현재 뉴욕Fed(NY Fed)의 2영업일 전 오전 8시 SOFR rate)

ESTR : Euro Short-Term Rate

유로 무위험지표금리(고시일 현재 유럽중앙은행(ECB)의 2영업일 전 오전 8시 ESTR rate)

EURIBOR : Euro Interbank Offered Rate

고시일 현재 유럽자금시장협회(EMMI)의 2영업일 전 오전 11시 EURIBOR rate

TONA : Tokyo Overnight Average Rate

일본 무위험지표금리(고시일 현재 일본중앙은행(BOJ)의 1영업일 전 오전 10시 TONA rate)

TIBOR : Tokyo Interbank Offered Rate

고시일 현재 일본중앙은행(JBA)의 1영업일 전 오전 11시 TIBOR rate

SONIA : Sterling Overnight Index Average

영국 무위험지표금리(고시일 현재 영국중앙은행(BOE)의 2영업일 전 오전 9시 SONIA rate)

LIBOR

런던은행간 대출금리(고시일 현재 런던국제금융시장의 2영업일 전 오전 11시 LIBO rate)

KORIBOR

국내시중은행간 단기차입평균제시금리 (offer rate)

고정금리

대출취급당시의 금리가 대출약정기간 동안 동일하게 적용되는 금리

변동금리

대출약정기간동안 기준이 되는 금리가 변경됨에 따라 변경 적용되는 금리

대외여신(보증/대출)프리미엄

외국인 앞 상환기간 2년 이상의 중장기 수출거래 지원의 경우 OECD 수출신용협약에 따라 차주로부터 국가신용등급 및 대출기간 등에 따라 징수하는 위험수수료

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