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환위험관리서비스

선물환/스왑거래

선물환거래를 통해 고객기업의 수출/수입계약에 따른 환율 변동 위험을 헤지(hedge)함으로써 고객기업의 안정적인 경영활동을 지원하는 제도

  • 사례1
    수입대금 결제 예정 시, 선물환 매입계약 체결

    • A기업은 3개월 후 수입결제(USD/KRW)예정
    • 오늘 환율 1,200.00원
    • 환율 상승 위험 Cover 위해 수출입은행과 1개월 후에
    • 1달러당 1,202.00원에 선물환 매입계약 체결
    • 스왑포인트 : 2원
    • 결제 환율이 1,202.00원으로 확정됨
  • 사례2
    수출 계약 체결 후, 선물환 매도계약 체결

    • A기업은 10만달러 수출계약을 체결
    • 오늘 환율 1,200.00원
    • 환율 하락 위험 Cover 위해 수출입은행과 1개월 후에
      1달러당 1,201.00원에 선물환 매도계약 체결
    • 스왑포인트 : 1원
    • 결제 환율이 1,201.00원으로 확정됨

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